Kursinhalt Gebühren & Provisionen
Module des KI-Kurses: Werkzeuge für Entgelt-, Courtage- und Provisionszeilen — Preis 250 €.
Der Kurs richtet sich an Menschen, die Investment-Unterlagen selbst prüfen und dafür kleine, nachvollziehbare Werkzeuge bauen wollen.
Modul 1 — Datenmodell für Entgelte
Sie definieren Felder für Ordergebühr, Spesen, FX-Aufschlag und Retrozession. Jedes Feld erhält eine Quelle (PDF-Zeile, CSV-Spalte, manuelle Korrektur).
Modul 2 — Import aus Depotexporten
Wir üben den Abgleich zwischen Wertpapierabrechnung und Kontoauszug. Ziel ist eine konsolidierte Tabelle ohne doppelte Buchungen.
Modul 3 — Provisions- und Courtage-Nachweise
Sie dokumentieren, welche Partei welche Fee-Klasse ausgelöst hat, inklusive Währung und Steuerkennzeichen — wichtig für spätere Rückfragen.
Modul 4 — Prüfpfad und Versionierung
Änderungen werden protokolliert, alte Quartalsstände bleiben abrufbar. So können Sie gegenüber Beratern zeigen, wann eine Zahl angepasst wurde.
Modul 5 — Optional KI-gestützte Plausibilisierung
Regelbasierte Hinweise markieren Ausreißer (z. B. doppelte ISIN in einer Session). Es werden keine Kaufempfehlungen abgeleitet.
Preis: 250 € — Details zu Zahlung und Widerruf in den AGB und der Widerrufsbelehrung.